Крыть лонги - это торговая стратегия, которая используется на финансовых рынках для защиты сделок на покупку активов. Она способствует минимизации потерь в случае отрицательной динамики цен на активы. Суть стратегии заключается в открытии лонг-позиции на одном активе и параллельном открытии шорт-позиции на другом активе, который коррелирует с первым.
Криптологи, основываясь на анализе исторических данных и актуальных рыночных тенденций, выбирают актив, на который обычно открывают лонг-позицию, и находят парный актив, который по их мнению имеет негативную корреляцию с первым активом. Обычно такими активами являются биржевые индексы и фьючерсные контракты. При сильном падении акций, криптологи ожидают роста индекса в связи с оттоком инвесторов со стокового рынка и переключением на более безрисковые активы.
Пример: Предположим, лонг-позиция открыта на акции компании X, а шорт-позиция - на индекс S&P 500. Если цена акций X снижается, то индекс S&P 500, скорее всего, увеличится. Таким образом, потери от снижения цены акций компании X компенсируются приростом стоимости шорт-позиции на индекс. Это позволяет сохранить инвестированный капитал.
На практике, крыть лонги позволяет уменьшить риски и защитить себя от значительных потерь на рынке. Однако, следует отметить, что стратегия крыть лонги может быть сложной и требует глубокого понимания рынка и его динамики. Поэтому, перед применением этой стратегии, целесообразно получить необходимые знания и опыт, а также проконсультироваться со специалистами в области финансового анализа и инвестиций.
Крыть лонги: что это такое?
Когда речь идет о финансовых инструментах, таких как акции или криптовалюты, инвесторы могут приобретать их в надежде на то, что их стоимость вырастет. Такой вид инвестиций называется "лонг".
Однако в реальном мире значения активов могут колебаться. Чтобы обезопаситься от потерь, инвесторы могут "крыть" свои лонги, то есть принять противоположную позицию, чтобы защитить свои интересы.
Например, если инвестор купил акцию X за 100 долларов в надежде на ее рост, но ожидает снижения ее стоимости, он может "крыть" свои лонги, продавая акцию X на рынке. Это позволит инвестору защитить себя от потерь, связанных с падением стоимости акций.
Однако стоит отметить, что крытие лонгов не всегда приносит прибыль. Если актив продолжает расти, инвестор может потерять потенциальную прибыль от его повышения стоимости. Поэтому решение об обратной позиции должно быть трезво обдумано и основано на анализе рынка и рисков.
Работа крытых лонгов
Крытые лонги представляют собой стратегию, используемую на финансовых рынках для защиты позиции от потерь. Они применяются торговцами, которые заключили лонг-позицию и хотят снизить свои потери в случае неблагоприятных ценовых движений.
Идея крытых лонгов состоит в том, чтобы одновременно заключить длинную (лонг) позицию на актив и взять короткую (шорт) позицию на опцион на этот актив. Таким образом, если цена актива падает, убытки от лонг-позиции компенсируются прибылью от шорт-позиции на опцион.
Работа крытых лонгов основана на том, что опцион предоставляет право, но не обязательство, на покупку или продажу актива по определенной цене (цене исполнения) до определенной даты (срок исполнения). При этом торговец получает определенную сумму деньги (премию) за взятие шорт-позиции на опцион.
Если цена актива остается выше цены исполнения опциона, то опцион не будет исполнен, и торговец сохраняет премию. Если цена актива падает ниже цены исполнения, опцион будет исполнен, и торговец сможет продать актив по более высокой цене, чем на рынке. Таким образом, убытки от лонг-позиции могут быть частично или полностью компенсированы прибылью от шорт-позиции на опцион.
| Цена актива | Прибыль/убыток лонг-позиции | Прибыль/убыток шорт-позиции на опцион | Итоговая прибыль/убыток |
|---|---|---|---|
| Высокая | Положительная | Нулевая | Положительная |
| Низкая | Отрицательная | Положительная | Отрицательная |
Таким образом, крытые лонги могут защитить торговца от потерь при неблагоприятных ценовых движениях, а также предоставить возможность получения прибыли при повышении цены актива.
Определение крытых лонгов
Крытый лонг - это позиция, состоящая из открытой покупки актива и открытой продажи опциона на этот актив. Такая позиция позволяет потенциально получить прибыль при росте цены актива, а также защититься от потенциальных убытков при его падении.
Крытый лонг часто используется на фондовом рынке, где акции являются базовыми активами. Чтобы крыть лонги, трейдер покупает акции и одновременно продает опционы на эти акции. Если цена акции растет, трейдер получает прибыль от роста цены акций. Если цена акции падает, трейдер получает защиту от потенциальных убытков, так как он получает прибыль от опционов, сокращая свои потери.
Важно отметить, что крытый лонг не является безрисковой стратегией. Он представляет собой компромисс между потенциальной прибылью и защитой от потенциальных убытков. При использовании такой стратегии трейдер должен обладать глубоким пониманием рынка и уметь анализировать и предсказывать его движение.
